Neto vrijednost imovine po dionici ZIF-a FIMA Proprius d.d. na dan 31.05.2011. godine iznosi 75,97 HRK.Diskont na tržišnu cijenu dionice(31.5.2011.) iznosi 72,33%.Struktura portfelja fonda 31.5.2011.Objava na Zagrebačkoj burzi