Vrsta fonda
ZAIF Breza d.d.
Valuta
EUR
Vrijednost udjela
17,92 EUR
31.05.2025
NAV
9.067.671,59 EUR
31.05.2025
Rizičnost
Srednje niska
SRI
3
Općeniti podaci o fondu
Vrsta investicijskog fonda
zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
Početak rada fonda
fond je registriran kod Trgovačkog suda u Varaždinu dana 20. travnja 1998. godine pod brojem Tt-97/726-2, MBS:070003693
Ticker
BRIN
ISIN
HRBRINRA0006
OIB
75111210338
Trgovinski segment na ZSE
Redovito tržište
Temeljni kapital fonda
2.000.000 EUR (uplaćen u cijelosti)
Veličina emisije
506.000 redovnih dionica
Nominalna vrijednost dionice
bez nominalne vrijednosti
Naknada za upravljanje
1,70%
Depozitar
Raiffeisen bank Austria d.d.
Naknada depozitnoj banci
0,165%
Zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire najstariji je fond takve vrste u Republici Hrvatskoj. Fond je namijenjen svim ulagateljima, malim i profesionalnim kako ih definira MiFID regulatorni okvir, koji nemaju nužno prethodno iskustvo ulaganja u fondove, ali imaju barem osnovno znanje o investicijskim fondovima i ulaganjima u dionice. Fond je visoko rizičan i namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima. Ulagatelji su spremni uložiti sredstva unutar preporučenog razdoblja držanja, 3 (tri) godine i dulje u fundamentalno podcijenjene vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti visoki rizik kakav nosi ulaganje u dionice. Fond će ulagati na tržištima u Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e i ZND (Zajednica Neovisnih Država), te u drugim zemljama sa tržištima kapitala u razvoju. Dionicama fonda trguje se u segmentu redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.
Vrijednost udjela
Godišnji prinos fonda
Ovaj grafikon prikazuje uspješnost Fonda u obliku postotnog gubitka ili dobiti po godini za posljednjih 10 godina.
Povijesni prinosi nisu pouzdani pokazatelj budućih prinosa. Buduća kretanja na tržištu mogla bi se znatno razlikovati od toga.
Prikaz vam može pomoći procijeniti kako se Fondom upravljalo u prošlosti. Prikazana je uspješnost nakon odbitka kontinuiranih troškova.
Svi ulazni i izlazni troškovi isključeni su iz izračuna.
Početak rada Fonda: 11.09.1998.
Valuta Fonda: EUR
Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti te nemaju nikakav utjecaj na buduće poslovanje Fonda. Prije ulaganja svaki ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje, Prospekt i Pravila Fonda, te detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Društva www.globalinvest.hr. Prinosi po. godinama izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada Depozitaru uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje. Izračun povijesnih prinosa uključuje tekuće troškove Fonda. U izračun povijesnih prinosa nije uključena izlazna naknada. Valuta izračuna povijesnih prinosa je EUR. Rizici povezani s ulaganjem u fondove uključuju rizike izdavatelja, rizike uzrokovane kretanjima na tržištu, rizike ekonomskog okruženja, rizike ulaganja u inozemstvo i rizike specifične fondu.
Dokumenti
Financijski izvještaji
2025
2024
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2024. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2024. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2024. (xblr)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2024. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2024. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2024. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2024. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2024. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2024. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2024. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2024. (xlsx)
2023
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2023. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2023. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2023. (xblr)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2023. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2023. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2023. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2023. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2023. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2023. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2023. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2023. (xlsx)
2022
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2022. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2022. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2022. (xblr)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2022. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2022. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2022. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2022. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2022. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2022. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2022. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2022. (xlsx)
2021
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2021. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2021. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2021. (xblr)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2021. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2021. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2021. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2021. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2021. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2021. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2021. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2021. (xlsx)
2020
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2020. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2020. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2020. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2020. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2020. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2020. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2020. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2020. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2020. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2020. (xlsx)
2019
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2019. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2019. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2019. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2019. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2019. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2019. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2019. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2019. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2019. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2019. (xlsx)
2018
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2018. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2018. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2018. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2018. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2018. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2018. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2018.(pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2018.(xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2018. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2018. (xlsx)
2017
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2017. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2017. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2017. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća IV. kvartal 2017. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2017. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća III. kvartal 2017. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2017. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2017. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2017. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2017. (xlsx)
2016
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2016. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2016. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za IV. kvartal 2016. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za IV. kvartal 2016. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za III. kvartal 2016. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za III. kvartal 2016. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2016. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća II. kvartal 2016. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2016. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2016. (xlsx)
2015
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financinska izvješća za 2015. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – revidirana financijska izvješća za 2015. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za IV. kvartal 2015. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za IV. kvartal 2015. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za III. kvartal 2015. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za III. kvartal 2015. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za II. kvartal 2015. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća za II. kvartal 2015. (xlsx)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I kvartal 2015. (pdf)
- ZAIF Breza d.d. – financijska izvješća I. kvartal 2015. (xlsx)
Scenarij uspješnosti
2025
2024
- Scenarij uspješnosti 2024 12
- Scenarij uspješnosti 2024 11
- Scenarij uspješnosti 2024 10
- Scenarij uspješnosti 2024 09
- Scenarij uspješnosti 2024 08
- Scenarij uspješnosti 2024 07
- Scenarij uspješnosti 2024 06
- Scenarij uspješnosti 2024 05
- Scenarij uspješnosti 2024 04
- Scenarij uspješnosti 2024 03
- Scenarij uspješnosti 2024 02
- Scenarij uspješnosti 2024 01
2023
- Scenarij uspješnosti 2023 12
- Scenarij uspješnosti 2023 11
- Scenarij uspješnosti 2023 10
- Scenarij uspješnosti 2023 09
- Scenarij uspješnosti 2023 08
- Scenarij uspješnosti 2023 07
- Scenarij uspješnosti 2023 06
- Scenarij uspješnosti 2023 05
- Scenarij uspješnosti 2023 04
- Scenarij uspješnosti 2023 03
- Scenarij uspješnosti 2023 02
- Scenarij uspješnosti 2023 01
